Le 17 janvier 2023, FTX Trading Ltd. et ses débiteurs affiliés ont informé le public et précisé que les administrateurs actuels de l’entreprise ont découvert 5,5 milliards de dollars d’actifs liquides à ce jour. Les cadres supérieurs, y compris le nouveau PDG de FTX et le directeur de la restructuration, John J. Ray III, ont rencontré le comité des créanciers non garantis de la faillite pour partager la nouvelle.
FTX découvre 5,5 milliards de dollars d’actifs liquides grâce à un « effort d’investigation herculéen«
FTX a découvert 5,5 milliards de dollars d’actifs liquides, selon un communiqué de presse publié à 14h40, heure de l’Est, mardi. Les débiteurs, dont le PDG de FTX John J. Ray III, ont annoncé que l’équipe a identifié les fonds grâce à un « effort d’investigation herculéen« . Le communiqué de presse de la société précise que l’équipe a trouvé 3,5 milliards de dollars en actifs de crypto-monnaies, 1,7 milliard de dollars en dépôts en espèces et environ 3 millions de dollars en titres.
Le communiqué de presse note en outre que l’équipe de FTX a découvert que 323 millions de dollars ont été perdus par des transferts non autorisés de tiers avant que le dépôt de bilan du chapitre 11 ne soit enregistré le 11 novembre 2022. En outre, 426 millions de dollars « ont été transférés dans une chambre froide sous le contrôle de la Commission des valeurs mobilières des Bahamas« , détaille la déclaration des débiteurs.
Les débiteurs de FTX révèlent que les actifs cryptographiques actuellement détenus par les dirigeants de FTX et les équipes de restructuration sont également conservés en chambre froide. « Nous faisons des progrès importants dans nos efforts pour maximiser les recouvrements, et il a fallu un effort d’enquête herculéen de notre équipe pour découvrir ces informations préliminaires« , a expliqué Ray dans la mise à jour. « Nous demandons à nos parties prenantes de comprendre que ces informations sont encore préliminaires et susceptibles d’être modifiées. Nous fournirons des informations supplémentaires dès que nous serons en mesure de le faire. »
Les débiteurs de FTX enquêtent sur des transactions historiques, notamment les accords Voyager et Blockfi, et 93 millions de dollars de dons politiques.
La présentation partagée avec le comité des créanciers non garantis est également jointe au communiqué de presse de FTX, et elle note qu’une enquête « a confirmé des lacunes dans les échanges internationaux et américains« . En outre, l’enquête « a révélé les mécanismes qui permettaient à Alameda Research d’emprunter sans garantie des montants effectivement illimités auprès des clients« . Le rapport des débiteurs insiste sur le fait qu’un « petit groupe d’individus » avait la possibilité de retirer des actifs de FTX sans que cela ne soit jamais « enregistré sur le registre de la bourse« .
En plus des 5,5 milliards de dollars récupérés, les débiteurs de FTX explorent de multiples facettes pour maximiser le processus de récupération par la « vente potentielle » de quatre filiales. L’équipe explore les moyens de monétiser les centaines d’investissements réalisés qui détiennent actuellement une valeur comptable d’environ « 4,6 milliards de dollars. »
Les débiteurs de FTX veulent maximiser le recouvrement en « commercialisant des biens immobiliers aux Bahamas« , et les enquêteurs veulent examiner « toutes les transactions historiques » liées à l’entreprise.
Les biens immobiliers détenus par le cercle restreint valent environ 205,5 millions de dollars, répartis sur 27 propriétés différentes situées aux Bahamas. Les transactions historiques faisant l’objet de l’enquête concernent les affaires Voyager et Blockfi, ainsi que des dons politiques d’une valeur de 93 millions de dollars faits par les dirigeants de FTX entre mars 2020 et novembre 2022.
